产品名称工银瑞信增利分级债券型证券投资基金A
产品简称工银瑞信增利分级债券A
基金代码164813基金类型债券型
基金状态到期清算成立日期2013-03-06
资产规模14.50亿元(截止至:2013-03-06)成立来分红每份累计0元(0次)
托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准三年期定期存款利率+1.5%
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足增利A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足增利B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
投资范围
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》