产品名称广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
产品简称广发粤港澳大湾区创新100ETF
基金代码159979基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2019-12-16
资产规模855.11万元(截止至:2022-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模--资产净值1.06亿元 (2020-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准粤港澳大湾区创新100指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》