产品名称国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称国泰信利三个月定期开放债券
基金代码006782基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-03-25
资产规模40.23亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.0206元(1次)
设立规模51000.00万份资产净值20.75亿元 (2020-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》