产品名称中金衡盈混合型证券投资基金A类
产品简称中金衡盈混合A
基金代码007421基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2019-06-21
资产规模2778.97万元(截止至:2021-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模30880.00万份资产净值1.00亿元 (2020-03-31) 托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.80%
购买金额≥500万元:每笔500元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<180日:0.50%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》