产品名称工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类
产品简称工银瑞信中债3-5年国开行债券指数A
基金代码007078基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-04-16
资产规模1.81亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.0470元(17次)
设立规模439250.00万份资产净值59.32亿元 (2020-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.40%
100万元≤购买金额<300万元:0.30%
300万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》