产品名称华润元大润鑫债券型证券投资基金C类
产品简称华润元大润鑫债券C
基金代码006471基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-09-21
资产规模24.44亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.5045元(7次)
设立规模--资产净值70.84亿元 (2020-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.1%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》