产品名称广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
产品简称广发中证京津冀协同发展主题ETF联接C
基金代码005804基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2018-04-19
资产规模301.34万元(截止至:2021-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模--资产净值2868.95万元 (2020-03-31) 托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.13%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》