产品名称广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类
产品简称广发中债1-3年农发行债券指数A
基金代码005623基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-04-24
资产规模82.86亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.0731元(11次)
设立规模--资产净值78.40亿元 (2020-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.50%
100万元≤购买金额<200万元:0.30%
200万元≤购买金额<500万元:0.15%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》