产品名称上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
产品简称上投摩根中证消费服务领先
基金代码370023基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2012-09-25
资产规模2654.64万元(截止至:2022-12-09)成立来分红每份累计0.1800元(2次)
设立规模44380.00万份资产净值2917.66万元 (2020-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<500万元:0.80%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.20%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》