产品名称上投摩根分红添利债券型证券投资基金B类
产品简称上投摩根分红添利债券B
基金代码370022基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-06-25
资产规模268.14万元(截止至:2021-05-27)成立来分红每份累计0.3143元(21次)
设立规模223630.00万份资产净值6227.09万元 (2020-03-31) 托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证综合债券指数
投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》