产品名称天治天得利货币市场基金A类
产品简称天治天得利货币A
基金代码350004基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2006-07-05
资产规模7653.20万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模109580.00万份资产净值1.81亿元 (2020-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0.25%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准银行6个月定期储蓄存款利率(税后)
投资目标 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
投资范围 本基金主要投资于:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》