产品名称申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A类
产品简称申万菱信沪深300价值指数A
基金代码310398基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2010-02-11
资产规模14.91亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.3696元(4次)
设立规模92520.00万份资产净值9.35亿元 (2020-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<500万元:0.80%
500万元≤购买金额<1000万元:0.20%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》