产品名称工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
产品简称工银瑞信中证高铁产业
基金代码164820基金类型股票型
基金状态到期清算成立日期2015-07-23
资产规模4170.39万元(截止至:2020-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模24140.00万份资产净值2225.42万元 (2020-03-31) 托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<5万元:1.00%
购买金额≥5万元:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.70%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》