产品名称申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类
产品简称申万菱信中小企业100指数(LOF)A
基金代码163111基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2012-05-08
资产规模1.25亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模78450.00万份资产净值1.52亿元 (2020-03-31) 托管费率0.12%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<500万元:0.70%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小企业100指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》