产品名称宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类
产品简称宏利沪深300指数增强A
基金代码162213基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2010-04-23
资产规模5.32亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.4400元(2次)
设立规模116520.00万份资产净值3.41亿元 (2020-03-31) 托管费率0.12%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:1.20%
50万元≤购买金额<250万元:1.00%
250万元≤购买金额<500万元:0.60%
500万元≤购买金额<1000万元:0.40%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限≤6日:1.50%
7日≤持有期限≤365日:0.50%
366日≤持有期限≤730日:0.25%
持有期限≥731日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5%
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》