产品名称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
产品简称万家中证红利指数(LOF)A
基金代码161907基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2011-03-17
资产规模1.30亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模108860.00万份资产净值3574.41万元 (2020-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元<购买金额≤500万元:1.20%
500万元<购买金额≤1000万元:0.80%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.13%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.06%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》