产品名称银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
产品简称银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)
基金代码161831基金类型海外型
基金状态正在运作成立日期2014-04-09
资产规模2.22亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
托管费率0.28%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:1.20%
50万元≤购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.13%
7日≤持有期限<365日:0.13%
365日≤持有期限<730日:0.05%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)
投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现基金资产的长期增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》