产品名称银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
产品简称银华沪深300指数(LOF)(转型前)
基金代码161811基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2009-10-14
资产规模9926.02万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模67020.00万份资产净值1.79亿元 (2020-03-31) 托管费率0.22%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:1.20%
50万元≤购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<500万元:0.10%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.13%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.05%
365日≤持有期限<730日:0.20%
持有期限≥730日:0.00%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》