产品名称招商可转债债券型证券投资基金
产品简称招商可转债债券
基金代码161719基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2014-07-31
资产规模4200.16万元(截止至:2021-07-04)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模136920.00万份资产净值5132.18万元 (2020-03-31) 托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.70%
100万元≤购买金额<500万元:0.40%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日<持有期限<365日:0.10%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准70%*中证可转换债券指数收益率+20%*中债综合指数收益率+5%*沪深300指数收益率+5%*恒生综合指数收益率(经汇率调整后)
投资目标 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》