产品名称鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
产品简称鹏华价值优势混合(LOF)
基金代码160607基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2006-07-18
资产规模15.33亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计1.1130元(9次)
设立规模187680.00万份资产净值20.18亿元 (2020-03-31) 托管费率0.25%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:1.50%
50万元≤购买金额<250万元:1.20%
250万元≤购买金额<500万元:0.75%
500万元≤购买金额<1000万元:0.50%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
投资目标 本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略1. 股票投资首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择,再运用相对估值分析方法,进行多维估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会,以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要依据。
2. 在债券投资中,以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,进而谋取超额收益。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》