产品名称国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
产品简称国投瑞银创新动力混合
基金代码121005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2006-11-15
资产规模10.75亿元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计1.4958元(14次)
设立规模149690.00万份资产净值11.55亿元 (2020-03-31) 托管费率0.25%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.00%
500万元≤购买金额<1000万元:0.30%
购买金额≥1000万元:每笔2000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》