产品名称国泰金龙债券证券投资基金C类
产品简称国泰金龙债券C
基金代码020012基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2008-06-05
资产规模781.67万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.5435元(11次)
设立规模--资产净值1.21亿元 (2020-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0.3%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》