产品名称国泰金龙债券证券投资基金A类
产品简称国泰金龙债券A
基金代码020002基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2003-12-05
资产规模8304.37万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0.7724元(18次)
设立规模188740.00万份资产净值1.21亿元 (2020-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:0.80%
50万元≤购买金额<200万元:0.60%
200万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔500元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.20%
365日≤持有期限<730日:0.10%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》