产品名称浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
产品简称浙商汇金中证转型成长指数
基金代码003366基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2016-12-19
资产规模640.89万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模22510.00万份资产净值3098.63万元 (2020-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:1.50%
50万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证转型成长指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》