产品名称创金合信聚利债券型证券投资基金A类
产品简称创金合信聚利债券A
基金代码001199基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2015-05-15
资产规模3201.22万元(截止至:2022-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模38550.00万份资产净值1532.96万元 (2020-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.08%
100万≤购买金额<300万:0.50% 0.05%
300万≤购买金额<500万:0.20% 0.02%
500万≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.50%
30天≤持有期限<180天:0.10%
180天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》